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研究报告:光大证券-光大海外研究部2017年02月股票组合-170213

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-14 10:36:16
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 秦波,陈治中
研报出处: 光大证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 2,868 KB 分享者: liu****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◆1  月回顾:特朗普交易重新抬头,新兴市场表现亮眼
        开年首月全球股票市场普遍上扬,新兴市场表现抢眼,显著跑赢发达市场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1  月以来较弱的美元走势促进资金回流新兴市场,给指数以一定支撑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1  月20  日特朗普就任以来,虽在移民、贸易政策等方面略显激进,但其针对税改、基建和放松监管的主张给市场以一定乐观预期,特朗普交易有抬头迹象。
        本月香港市场在资金的驱动下变现亮眼,内外资在元旦前后接棒发力。与其他新兴市场类似,香港市场受益于美元走软,获得外资流入。而同时需要注意的是,香港继续以其估值和股息回报的优势格外具有比较优势。
        ◆2  月展望:外资对中国经济态度持续修复,关注“补涨”板块在近期的放量上涨行情中,中资金融(大金融,含地产)从成交规模、涨幅贡献以及指数权重等方面来看,可以确认为本轮反弹行情的中枢或者说龙头板块。而在本周三放量上涨后,周四、五两个交易日内,资金却更多流向了前期涨幅相对落后的材料、航运等其他中资板块,呈现出典型的“补涨”格局。此格局下,市场往往反复振荡向上,整体上涨趋势更慢,并容易受到外围环境的影响;盲目追涨的风险较高,提前布局和回调买入是更适合的策略。
        本轮反弹行情中,  9  个板块的PE  和PB  扩张幅度均低于大盘整体。
        进一步考虑板块业绩增长,可以看到能源、运输、耐用消费品、消费服务、食品饮料和电信板块的17  年业绩增长情况较好,值得在后续的轮动行情中重点关注。
        ◆推荐重点关注标的
        结合市场短期走势、公司长期基本面发展情况及光大海外研究部分析师推荐,我们推荐投资者关注吉利汽车、华电福新、东阳光药、丘钛科技、瑞声科技等二十六只股票标的(见下表及正文表1),相关标的业务最新状况及详细财务数据,请参见正文。
        

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