昨日(2/20)有央行存單3969  億到期挹注，由於近日缺少國際債交割影響，整體市場資金寬鬆平穩，但因受到月底效應影響，使銀行調度仍趨於保守，短率持穩於區間高檔，昨日隔拆利率成交區間在0.170%~0.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，儘管今日有公債交割，但因受到投信資金流入，整體資金情況還算平穩，投信仍有找券需求，不過受到月底因素，在調度上仍較謹慎，目前多以到期續作為主，昨日公債RP  利率成交區間在0.32%~0.36%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(2/21)有央行存單到期2145  億，緊縮因子有央行發行存單、月底例行性支出等，今日有央行存單到期二仟多億，在沒有其他緊縮因子影響下，整體市場資金平穩，但因受到月底效應，銀行調度仍保守因應，料利率走勢變化不大，預估今日隔拆利率成交區間在0.17%~0.25%，公債RP  成交區間在0.32%~0.36%。