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研究报告:上海证券-投资组合报告-170301

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-07 14:50:24
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 屠骏,刘丽,冀丽俊
研报出处: 上海证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 675 KB 分享者: fz****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        策略组合构建思路
        目前上游原材料高库存(产成品低库存)、高产量、高价的三高现象已经显现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1  季度PPP  落地与基建投资高点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)如果基建难以超预期和产出品库存低迷来看,谨防需求被证伪。同时有部分产业(特别是中下游)经过长时间市场化的供给收缩,出现了行业集中度上升,议价能力提高。我们预计3  月份开始,机构超配周期蓝筹的比例将回落,在成长板块估值与机构配置有短期修复的需求,市场重心略偏向中小创转移。主题投资主导结构行情,集合两会的政策催化剂,看好1、一带一路(新疆、西安、福建等区域性基建投资机会)2、混改(军民融合)3、中游复苏(工程机械、海运)4、京津冀协同发展(河北限产、非电工业VOCS  环保治理)5、5G与物联网的融合发展、人工智能6、结构性涨价主题(行业集中度)。
        策略组合
        三一重工、新宝股份、鹏起科技、中国交建、川大智胜、雪人股份行业投资组合
        旅游行业:宋城演艺、中青旅、黄山旅游、桂林旅游环保行业:瀚蓝环境
        医药行业:富祥股份、恒瑞医药、上工申贝传媒行业:新文化、奥飞娱乐、华谊兄弟

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