上周行情回顾:上周沪深300 上涨0.52%,创业板指取得-0.02%跌幅。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
人工智能在相关政策利好下,人工智能涨幅+1.69%,跑赢创业板指1.71%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周,受Intel 以153 亿美元巨资收购Mobileye 事件驱动,智能汽车板块表现靓丽。人工智能涨幅靠前的细分行业分别为智能汽车(+2.62%),物联网(+2.55%),机器人(+2.30%)。上周,人工智能涨幅靠后的细分行业分别为智能电视( +0.32% ),智慧医疗(+0.39%),智能穿戴(+0.57%)。上周成交量较上周上升3628.05 万手。个股方面,荣之联(+17.83%)、漫步者(+16.79%)、亚太股份(+12.63%)涨幅靠前;中京电子(-3.80%)、拓尔思(-3.33%)、拓普集团(-2.73%)跌幅靠前。
本周投资观点:人工智能可分为基础层、技术层和应用层,基础层为算力支撑(AI 芯片、云计算),技术层为算法平台,应用层是AI 向各传统行业渗透应用。目前海外科技巨头AI 基础层(AI 芯片、云计算)业务已经爆发,考虑AI 产业链传导效应,我们认为,未来AI 产业盈利亮点还将传导至应用层。和国外科技巨头相比,国内互联网巨头数据资源占优,积极对标国外AI 技术,未来有望弯道超车。AI 促进中国制造业转型升级,根据艾瑞咨询,2020 年中国人工智能市场规模将达91 亿元,年复合增速将超过50%,发展前景极为广阔。本次“人工智能”写入全国政府工作报告,未来,各级政府将加大对人工智能支持力度,加快人工智能项目培育及发展。人工智能政策红利有望持续释放,2017 年,中国人工智能迎来发展新纪元。长期而言,我们建议投资者关注边际成本明显递减的感知方向,及技术近期有望突破的认知、逻辑思考等AI 领域中的A 股标的:同花顺(300033.SZ,人工智能+金融),思创医惠(300078.SZ,人工智能+医疗),汉邦高科(300449.SZ,人工智能+安防、驾驶),景嘉微(300474.SZ,人工智能+GPU)。主题投资中,龙头标的的市场关注度高,易于汇聚资金流入,往往再次领跑主题投资行情。鉴于2017 年以来,AI 重磅催化剂持续密集出台,AI 主题经过2017 年初市场预热后,主题行情表现有望大幅超预期,短期而言,我们建议关注前期AI 龙头标的:科大智能(300222.SZ,人工智能+电气、机器人)、赛为智能(300044.SZ,人工智能+交运)、科大讯飞(002230.SZ,人工智能+语音及语言)。
人工智能可分为基础层、技术层和应用层,基础层为算力支撑(AI芯片、云计算),技术层为算法平台,应用层是AI 向各传统行业渗透应用。
科大智能拟投资建设机器人和人工智能产业基地:3 月15 日发布《关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的公告》,公告中称为进一步推进公司在人工智能和机器人应用领域的发展战略,加快人工智能产学研合作研发和产业化推广,创新培育新业务同时巩固和扩大公司现有智能制造业务优势,保持提升盈利能力,拟投资建设科大智能机器人和人工智能产基地。
阿里巴巴加速云计算布局:在京津冀产业协同发展招商推介专项行动活动上,北京市张北县与阿里巴巴集团签约了总投资180 亿元的“阿里巴巴张北云计算数据中心项目投资合作协议”。
英特尔收购Mobileye:3 月13 日英特尔正式宣布,将以每股63.54 美元现金收购以色列驾驶辅助系统开发公司Mobileye,股权价值约153亿美元。