◆上周融资融券总体交易回顾
上周两市合计融资买入2855.32亿元,合计融资偿还2744.59亿元,融资余额为9325.74亿元,比前一周增加1.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市合计融券卖出7.18亿股;融券余额为47.27亿元,比前一周增加6.27%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周两市融资融券余额为9373.01亿元,比前一周增加1.23%总体来看,上周融资余额、融券余额和融资融券余额较前一周均有所增加。
◆行业分析
按申万一级行业分类的融资融券标的统计情况来看,上周末融资余额排行榜方面,非银金融位居第一,随后是房地产、医药生物、计算机和有色金属等板块。
从融资买入额来看,房地产位居第一,其次是建筑装饰、公共事业、交通运输和化工等板块。从融券卖出量来看,银行排在第一,其次是钢铁、交通运输、公共事业和建筑装饰等板块。从融券余额来看,银行排在第一,其次是非银金融、钢铁、采掘和房地产等板块。
◆个股分析
我们统计了上周末沪深两市融资余额前二十名的情况,其中中国平安、兴业银行和中信证券占据前三名。
从上周两市融资买入前二十名来看,河钢股份、华夏幸福和中国建筑占据前三名。从上周两市融券卖出量前二十名来看,河钢股份、工商银行和中国银行排名前三。从融资余额增长情况来看,增长幅度最大的是河钢股份,其次是深高速和华夏幸福。
◆ETF分析
从上周两市ETF融资融券情况来看,融资余额为487.26 亿元,融券余额为12.86 亿元,融资融券余额为500.12亿元。融资余额、融券余额和融资融券余额较上周有所增加。
从标的ETF融资融券周成交情况来看,融资买入方面,华安基金ETF最为活跃,其次是易方达恒生H股ETF和华泰柏瑞沪深300ETF。
【本周展望】
上周大盘冲击3300点未果,震荡走弱,不过波动幅度仍相对有限,继续在3200-3300点之间箱体震荡。从市场环境看,根据我们分析,经济数据依旧稳中有进,政策推进也保持积极态势,雄安新区、粤港澳大湾区等区域政策给市场带来更多热点机会,不过监管趋严还是对市场形成一定扰动。从技术面看,大盘震荡调整,重回震荡箱体区间,不过市场风险也有所释放,预计本周呈强势震荡格局。融资融券方面,融资余额、融券余额和融资融券余额较前一周均有所增加。
操作上,关注市场结构性机会,留意河钢股份、中国建筑和华泰柏瑞沪深300ETF等标的。