上一交易日，从母基金净值涨跌幅来看，申万菱信电子行业(+1.32%)、融通中证军工(+1.15%)、华安创业板50(+1.14%)等表现较好；信诚中证800医药(-0.37%)、招商中证证券公司(-0.44%)、招商可转债(-0.63%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从B份额净值涨跌幅来看，华安创业板50B(+5.64%)、融通中证军工B(+4.32%)、中融中证煤炭B(+3.41%)等表现较好；信诚中证800医药B(-0.97%)、招商中证证券公司B(-1.7%)、招商可转债B(-2.47%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        上一交易日，从A份额价格涨跌幅来看，西部利得中证500A(+6.28%)、国投瑞银瑞和小康(+5.36%)、交银互联网金融A(+2.34%)等表现较好；国金上证50A(-3.18%)、华宝兴业中证1000A(-3.22%)、华安沪深300A(-3.72%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看，富国中证移动互联网B(+9.84%)、交银互联网金融B(+9.59%)、工银瑞信深证100B(+9.06%)等表现较好；工银瑞信环保产业B(-7.6%)、招商可转债B(-10.02%)、鹏华中证国防B(-10.15%)等表现较差。
        上一交易日，从A份额溢价率来看，建信央视财经50A(+27.2%)、长城中小300A(+21.95%)、前海开源中证健康A(+15.28%)等溢价率较高；招商中证证券公司A(-1.57%)、国泰互利A(-7.52%)、申万菱信深成指A(-24.01%)等溢价率较低。
        从B份额溢价率来看，申万菱信深成指B(+230.11%)、国泰互利B(+14.47%)、鹏华新丝路B(+11.88%)等溢价率较高；富国中证煤炭B(-16.38%)、国泰国证食品饮料B(-17.35%)、前海开源中航军工B(-27%)等溢价率较低。从整体溢价率来看，鹏华新丝路(+6.51%)、西部利得中证500(+4.72%)、工银瑞信深证100(+4.46%)等溢价率较高；鹏华中证环保产业(-2.38%)、富国汇利回报分级(-2.4%)、银华中证等权重90(-2.45%)等溢价率较低。