昨日(5/25)央行存單有1  兆404  億到期挹注，進入月底倒數，由於受到月底效應發酵，市場資金情況由寬鬆轉為緊俏，銀行調度轉趨謹慎，短率微幅上揚，昨日隔拆利率成交區間在0.170%~0.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，由於進入月底，市場資金需求增加，投信贖回壓力較大，部份壽險抽離市場資金，使得市場資金分配不均，昨日公債RP  利率成交區間在0.30%~0.32%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(5/26)有央行存單到期3980  億等，緊縮因子有央行發行存單、公債、國際債發行交割等，由於今日央行存單到期量近四仟億挹注，由於在端午長假前，市場資金需求增加，雖市場資金仍偏多，但在調度上仍需保守謹慎，預估今日隔拆利率成交區間在0.168%~0.25%，公債RP  利率成交區間在0.30%~0.32%。