【上周融资融券交易回顾】
◆上周融资融券总体交易回顾
上周两市合计融资买入1604.77 亿元,合计融资偿还1554.71 亿元,融资余额为8656.13 亿元,较上周增加0.58%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市合计融券卖出3.92 亿股;融券余额为42.20 亿元,比前一周减少6.49%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周两市融资融券余额为8698.32 亿元,比前一周增加0.54%。
总体来看,融资余额和融资融券余额较前一周均有所增加,融券余额较前一周有所减少。
◆行业分析
按申万一级行业分类的融资融券标的统计情况来看,上周末融资余额排行榜方面,非银金融位居第一,随后是房地产、医药生物、银行和计算机等板块。
从融资买入额来看,非银金融位居第一,其次是有色金属、电子、房地产和建筑装饰等板块。从融券卖出量来看,银行排在第一,其次是非银金融、交通运输、有色金属和房地产等板块。从融券余额来看,银行排在第一,其次是非银金融、食品饮料、公共事业和房地产等板块。
◆个股分析
我们统计了上周末沪深两市融资余额前二十名的情况,其中中国平安、兴业银行和民生银行占据前三名。
从上周两市融资买入前二十名来看,中国平安、赣锋锂业和京东方A 占据前三名。从上周两市融券卖出量前二十名来看,盾安环境、国元证券和民生银行排名前三。从融资余额增长情况来看,增长幅度最大的是深高速,其次是海康威视和五粮液。
◆ETF 分析
从上周两市ETF 融资融券情况来看,融资余额为523.71 亿元,融券余额为8.57 亿元,融资融券余额为532.27 亿元。融资余额和融资融券余额较上周有所增加,融券余额较上周有所减少。
从标的ETF 融资融券周成交情况来看,融资买入方面,华安黄金ETF 最为活跃,其次是易方达恒生H 股ETF 和华泰柏瑞沪深300ETF。
【本周展望】
上周大盘出现调整,市场结构分化明显。从市场环境来看,近期经济数据表现平稳,但随着金融去杠杆的进行,货币发行速度明显放缓,临近季末流动性愈发趋紧,IPO 延续发行,监管处罚继续威慑市场,市场短期缺乏有力刺激因素,投资者本周憧憬A 股纳入MSCI。预计本周大盘呈震荡整固走势。融资融券方面,融资余额和融资融券余额较前一周均有所增加,融券余额较前一周有所减少。
操作上,关注市场结构性机会,可留意深高速、海康威视和华安黄金ETF 等标的。