■流动性:本周到期金额仍然较大
公开市场操作:上周公开市场继续小额净回笼,本周到期金额仍然较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周公开市场净回笼300 亿元,本周资金到期金额共计9675 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
货币市场:上周多数SHIBOR 与银行间回购利率上行,长端利率持续稳定。上周隔夜SHIBOR 较前期上行7bp 至2.79%,3 个月SHIBOR较前期上行3bp 至4.30%。银行间质押式回购加权平均利率较前期上行9bp 至2.87%,买断式回购利率较前期上行3bp 至3.17%,同业拆借利率较前期上行5bp 至2.90%。
国债市场:上周国债利率小幅波动,期限利差下行。1 年期国债收益率上行1bp 至3.34%,5 年期国债收益率上行2bp 至3.58%,10 年期国债收益率下行1bp 至3.61%,1/10 年期国债利差较前期下行2bp 至0.28%。
外汇市场:上周美元指数大幅下跌,人民币继续升值。上周美元指数较前期下跌0.43%至93.09,人民币即期汇率升值513 个基点至6.6668,人民币中间价升值490 个基点至6.6642,离岸人民币汇率升值611 个基点至6.6745,最新1 年期NDF 为6.8184。
A 股市场:上周A 股资金较前期加速流出。一级市场方面,上周共有11 家公司完成IPO 网上发行,募集资金共50.13 亿元。二级市场方面,上周共有33 家公司限售股解禁,解禁数量共39.01 亿股,解禁市值共445.68 亿元。上周重要股东二级市场净增持8.12 亿,较前一周缩减38.51%。上周全部A 股资金净流出1549.17 亿,较前期加速流出33.82%。
基金市场:上周基金发行份额上涨54.74%。上周新成立26 只基金,发行份额为179.08 亿份,较上上周上涨54.74%。
■市场情绪:上周A 股市场情绪略有回落
两融:上周沪深两市两融余额为9134.52 亿元,环比前期上涨0.74%。上周市场两融余额占A 股流通市值比例为2.16%,较前期上涨0.47%。
换手率:上周全部A 股区间换手率下跌0.33%达到5.58%;中小板换手率下跌1.41%达到8.17%;创业板换手率下跌0.19%达到10.74%。
大小盘:申万大盘指数下跌1.53%至2989.83,中盘指数下跌1.28%至3841.33,小盘指数下跌0.72%至4828.53,大/小盘相对指数为61.92,较上周下跌0.81%。
大宗交易:上周大宗交易成交额共29.63 亿元,环比下降34.05%,日均折价率下跌0.83%至1.80%。。
AH 股:上周北上资金净流入46.42 亿元,较前期缩减41.76 亿元;南下资金净流入38.77 亿元,较前期缩减7.18 亿元。上周AH 股溢价指数收于129.28 点,较前期环比上涨2.18%。
国际市场:上周恒指波幅上涨5.57 至19.59,美国恐慌指数上涨5.48 至15.51,欧洲恐慌指数上涨6.24 至19.31。
■风险提示:经济不达预期;地缘政治风险;通胀超预期