市场及板块走势回顾
上周,计算机板块大跌5.07%,同期沪深300 上涨0.15%,创业板指下跌2.38%,板块明显跑输大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周涨幅靠前个股板块特征不明显,其中网达软件受自由贸易港消息刺激表现不错,奥马电器因为趣店美国上市涨幅靠前,上周跌幅靠前的主要是次新股,主要是受风险偏好下降影响。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,上周我们推荐的港股金蝶国际表现抢眼,大涨17.93%,市场对公司云业务的认可度不断提升。
报告高度重视科技创新,科技强国的思路明确,以计算机为代表的科技行业迎来发展机遇期。我们认为,新时代背景下,以人工智能为代表的前沿技术将得到更多的扶持,尤其是基础核心环节;科技和实体经济深度融合是趋势,企业互联网、工业互联网迎来黄金发展期;解决不平衡不充分问题,需要民生信息化建设向纵深发展。
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股(PEG<1),另外,行业进入龙头溢价时代,策略上继续建议聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大);在主题上,继续看好智能驾驶舱、AI 和企业级云服务三大方向。
行业观点及重点推荐
报告高度重视科技创新,科技强国新时代来临
报告18 次提到“科技”,在贯彻新发展理念,建设现代化经济体系章节第二个就提到加快建设创新型国家。我们认为,报告高度重视科技创新,科技强国的思路明确,以计算机为代表的科技行业迎来发展机遇期。
具体到投资策略,重点看好以下方向和标的:
1)人工智能,四维图新、佳都科技、科大讯飞、苏州科达、中科曙光、同花顺、东软集团等。
2)企业互联网、工业互联网,用友网络、广联达、东方国信、金蝶国际、汉得信息、宝信软件等。
3)民生信息化,华宇软件、信息发展、易华录、思创医惠、超图软件、数字政通、立思辰等。
首选优质成长股,投资聚焦行业龙头和三大强主题
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股(PEG<1),另外,行业进入龙头溢价时代,策略上继续建议聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大);在主题上,继续看好智能驾驶舱、AI 和企业级云服务三大方向。
1)优质龙头:用友网络、新大陆、科大讯飞、广联达、二三四五、东软集团、恒生电子
2)二线龙头:东方国信、索菱股份、恒华科技、启明星辰、汉得信息、超图软件、汇纳科技
3)AI+:苏州科达、佳都科技、四维图新、同花顺、思创医惠
4)安全智慧城市:常山股份、天夏智慧、蓝盾股份、太极股份、美亚柏科
5)优质次新:泛微网络(OA 龙头)、数字认证(电子认证龙头)、亿联网络(SIP 终端龙头)、熙菱立昂(受益新疆基建)等