昨日(11/15)在貨幣市場方面，整體市場資金寬鬆，銀行資金水位依舊處於高位，目前多只能仰賴央行沖銷過剩的資金，使得短率持穩低檔，昨日隔拆利率主要成交於0.178%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債券附買回方面，市場資金穩中偏鬆，投信及銀行端仍是多錢的情形，其找券需求情況仍在，昨日公債RP  利率成交於0.30%~0.31%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(11/16)有央行定期存單2870  億到期，緊縮因子有鴻海90  億元公司債發行，因今日交割因子不多，且在市場資金需求低迷下，市場寬鬆氛圍依然能夠持續，料市場利率無太大變化，預估隔拆利率成交區間為0.171~0.28%、公債RP  利率主要成交區間於0.30%~0.31%。