市场及板块走势回顾
上周,计算机板块下跌3.55%,同期沪深300 微涨0.13%,创业板指下跌0.69%,板块跑输大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周,我们重点推荐的苏州科达、恒华科技涨幅居前,在风险偏好下行的背景下,18 年成长确定性高、估值低的优质公司率先开始反弹。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,受百度语音免费事件影响,科大讯飞跌幅居前。
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股,聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大),在主题上,继续看好AI 和智能制造云服务等方向。中长期来看,AI 和云等技术革命加速推进,并购重组出现积极信号,计算机板块经过两年多蛰伏后逐渐迎来加仓良机!
行业观点及重点推荐
【政治局集体学习,推动国家大数据战略加速实施落地】
新华社北京12 月9 日电 中共中央政治局12 月8 日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。
1)政治局集体学习实施国家大数据战略,重视程度再上新台阶;2)突破核心技术、自主可控,培育一批领军企业;3)制造业数字化,工业互联网将成为大数据最受扶持落地方向,关注汉得信息、宝信软件、东方国信、用友网络、金蝶国际、鼎捷软件等;4)政务大数据、智慧城市是国家引导大数据产业重要抓手,关注太极股份、东方国信、美亚柏科、佳都科技、易华录、拓尔思、久其软件等;5)不断完善制度,优化政策环境,保障数据安全,关注启明星辰、拓尔思、美亚柏科、卫士通等;6)看好掌握核心技术,工业、政务大数据应用以及数据安全厂商,关注拓尔思、久其软件、卫士通、鼎捷软件、易华录等。
【首选优质成长股,投资聚焦行业龙头】
四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股,聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大),在主题上,继续看好AI 和企业级云服务等方向。
1)一线龙头:用友网络、启明星辰、科大讯飞、广联达、新大陆、东软集团、恒生电子、神州数码
2)二线龙头:东方国信、索菱股份、恒华科技、汉得信息、美亚柏科、超图软件
3)AI+:中科曙光、浪潮信息、佳都科技、苏州科达、四维图新、索菱股份、东软集团、万东医疗、恒生电子、同花顺、思创医惠
4)企业级服务(包括智能制造):用友网络、金蝶国际(港股)、广联达、东方国信、宝信软件、汉得信息、赛意信息、生意宝
5)优质次新:熙菱立昂(受益新疆基建)、汇纳科技(新零售IT 龙头)、泛微网络(OA 龙头)、数字认证(电子认证龙头)、赛意信息(受益工业4.0)
风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期