昨日(2/1)有央行存單到期8,332.3  億挹注，適逢月初，外商銀行恢復資金供給，加上需求疲弱，整體市場資金情況寬鬆，短率走勢平穩，昨日隔拆利率成交區間在0.18%~0.26%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，適逢月初，投信、壽險資金回流，市場找券需求增溫，惟因券源有限，多以到期續作，資金落點以農曆年後為主，昨日公債RP  利率成交區間在0.30%~0.32%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）農曆年後成交利率在0.32%~0.33%。
        今日(2/2)央行存單3,233.3  億到期挹注，緊縮因子有央行發行存單，國際債3.9  億美元發行交割等，今日有存單三仟多億到期挹注，儘管有國際債交割，在資金需求不高下，整體資金情況仍可維持寬鬆，預估今日隔拆利率成交區間在0.18%~0.26%，公債RP  利率成交區間在0.30%~0.33%。
        昨天台債5  年券A07101  未成交，10  年券A07102  下跌0.05bps  收在1.0365%，成交33  億。盤勢轉冷，開盤隨昨日美債走高而開高，多空已經下好離手等待下週一標債，盤中成交意願不高，OI  接近90  億以上，約占標售籌碼1/3。因標售後就開始等過年，得標利率要標低不易，目前預估標債結果大致中性，約在1.05%附近。昨天行政院拍版確定下任央行總裁由楊金龍接任，可預期未來台灣貨幣政策了無新意，且報載指出彭總裁可能留任顧問，其對台灣貨幣政策的影響力並不會隨著下台而有所減損，貨幣政策仍將維持寬鬆基調，台幣維持偏弱以提振外銷仍會是主要方向。