全市场估值及基金重仓股配置比例
        从市场各主要指数（沪深300  指数、上证50  指数、中证500  指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指、中证500  指数估值较低，中证500  指数PEG  估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前上证50  指数处于其历史较高位置，创业板指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深300  指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为14.01、23.31，相对其历史值，分位数水平分别为75.70%、37.97%；整体法和中位数法计算的PB  估值分别为1.60、2.30，相对其历史值，分别处于51.65%、32.91%的分位数水平；来自Wind  数据库的沪深300  指数预测PEG  为0.82，相对其历史估值，位于41.69%的分位数水平；基金重仓股配置比例为59.15%，相对其历史值的分位数水平为54.84%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        上证50  指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为11.71、15.19，相对其历史值，分位数水平分别为81.01%、51.65%；整体法和中位数法计算的PB  估值分别为1.33、1.48，相对其历史值，分别处于48.10%、13.42%的分位数水平；来自Wind  数据库的上证50  指数预测PEG  为0.88，相对其历史估值，位于42.57%的分位数水平；基金重仓股配置比例为21.47%，相对其历史值的分位数水平为61.29%。
        中证500  指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为25.79、29.78，相对其历史值，分位数水平分别为4.81%、10.38%；整体法和中位数法计算的PB  估值分别为2.22、2.25，相对其历史值，分别处于8.86%、5.57%的分位数水平；来自Wind  数据库的中证500  指数预测PEG  为0.44，相对其历史估值，位于0.00%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.16%，相对其历史值的分位数水平为51.61%。
        创业板指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为38.19、37.98，相对其历史值，分位数水平分别为13.42%、12.15%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.02、3.63，相对其历史值，分别处于23.04%、20.25%的分位数水平；来自Wind  数据库的创业板指数预测PEG  为3.12，相对其历史估值，位于91.84%的分位数水平；基金重仓股配置比例为5.22%，相对其历史值的分位数水平为41.94%。
        各行业估值及基金重仓股配置比例
        中信一级行业中，轻工制造、钢铁、农林牧渔行业PE  估值处于历史较低位置，其PE  分别为29.09、18.74、30.91，相对自身历史值的分位数分别为2.17%、3.37%、4.10%；银行、通信、食品饮料行业PE  估值处于历史高位，其PE  分别为7.98、66.49、34.30，相对自身历史值的分位数分别为78.55%、75.90%、73.49%。
        中信一级行业中，商贸零售、传媒、国防军工行业PB  估值处于历史较低位置，其PB  分别为1.96、3.10、2.66，相对自身历史值的分位数分别为3.13%、3.61%、7.71%；钢铁、家电、食品饮料行业PB  估值处于历史高位，其PB分别为1.74、3.56、5.68，相对自身历史值的分位数分别为78.31%、70.36%、62.17%。
        基金对家电、建材、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为7.88%、2.30%、2.89%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、87.88%、87.88%；对汽车、纺织服装、计算机行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.49%、0.24%、1.42%，相对自身历史值的分位数分别为3.03%、6.06%、6.06%。
        风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。