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上周五土耳其里拉继续遭遇重挫,单日跌幅达到18%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其最终带动欧洲和美国主要股指全线收跌,资金涌向德国和美国国债避险。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为,虽然土耳其汇率的大幅下挫,目前而言,并不会诱发全球性系统性金融风险。但不排除投资者恐慌情绪在本周全球市场陆续开盘后进一步释放。我们在之前分析认为,A股正在逐步构建底部形态,目前深成指和创业板指均出现了日线级别的背离钝化形态,而经过上周五的再次上涨,基本已经确立完成多指数日线级别的底部结构形态,即使短期内指数再次回调,也大概率难以打破此次日线底部结构的构建,所以投资者思路应当有所转变,不过对于投资者而言,在操作角度上,不妨等待30分钟级别的调整低点选择择机入场,更为稳妥。而这次回调的时间点,很可能由于土耳其“股债汇”的三杀对全球金融市场的影响仍在持续,而引发A股周初的大幅调整。
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昨日主题:医药板块、5G领涨,煤炭、钢铁跌幅居前
1)西藏板块:卫信康、西藏城投领涨,催化剂:近日,国家领导人考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场,并表示,中国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距。
2)农林牧渔:好当家、登海种业领涨,催化剂:根据国家发改委日前发布报告,今年是乡村振兴战略实施开局起步之年。8月9日,财政部与农业农村部、银保监会共同印发《关于将三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录有关事项的通知》。
3)5G概念:美格智能、邦讯技术领涨,催化剂:工信部、发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,要求推动信息基础设施提速降费,推进光纤宽带和4G网络深度覆盖,加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程等,在工业、农业等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖,确保启动5G商用。
热股鉴赏
用友网络(600588):业绩大幅增长,乘工业互联网东风启航
主要逻辑和观点:我们认为,随着工业互联网政策以及订单落地,公司将充分受益,未来软件业务有望保持高速增长。同时,金融业务保持稳步上涨,供应链金融项目尚在培育期,支付业务与友金所业务已迈入快速增长阶段,2018年金融服务业务整体有望实现高速增长。建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。