多因子模型：本周估值因子、成长因子表现较好
        因子表现：估值因子（BP、SP）、流通市值因子（FC_MC、Ln_FC）、成长因子（OP_SD）表现较好，质量因子回撤较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合表现：本周光大Alpha1.0（全A150）组合上涨1.53%  ，同期中证500  指数上涨2.04%，组合本周跑输中证500  指数0.50  个百分点。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2018年以来，组合累计下跌10.42%，跑赢中证500  指数11.31  个百分点。光大Alpha2.0（因子择时全A150）组合2018  年本周上涨1.45%  ，组合本周跑输中证500  指数0.58  个百分点。2018  年4  月2  日样本外跟踪以来，组合累计下跌13.63%，跑赢中证500  指数5.11  个百分点。
        .  业绩趋势模型
        业绩趋势选股策略最新一期调仓于2018  年7  月16  日，调仓以来收益率为-4.30%，跑输基准2.59  个百分点。本周该组合收益率为3.12%，跑赢基准1.16  个百分点。中证800  内选股组合本周收益率为2.44%，跑赢中证800  等权指数0.33  个百分点。
        业绩趋势行业轮动模型8  月份推荐油田服务Ⅲ、农药、新型建材及非金属新材料、化学原材料、中药饮片、园区、广播电视、系统设备、网络接配及搭设、基础软件及套装软件，均按照中信三级行业分类。
        .  行业基本面选股策略
        必需消费品行业：最新一期调仓于2018  年5  月2  日，调仓以来该策略收益率为-9.04%，超额基准5.55  个百分点。本周该策略收益率为0.92%，超额基准0.85  个百分点。
        建筑行业：最新一期于2018  年8  月1  日进行调仓，调仓以来该策略收益率为-3.84%，与基准持平。本周该策略收益率为-4.75%，超额基准0.13个百分点。
        金融行业：最新一期调仓于2018  年8  月1  日，调仓以来该策略收益率为-0.26%，超额基准0.80  个百分点。本周该策略收益率为2.42%，超额基准0.28  个百分点。
        可选品消费行业：最新一期于2018  年8  月1  日进行调仓，调仓以来该策略收益率为-7.87%，跑输基准3.01%。本周该策略收益率为0.68%，跑输基准0.08  个百分点。
        .  行业轮动模型
        动量增强行业轮动：8  月建议配置行业为石化石油、农林牧渔、钢铁、房地产。本周收益率2.18%，等权基准收益率为1.97%，跑赢基准0.21  个百分点。该模型自2018  年5  月1  日起至今，样本外收益为-10.81%，同期全行业等权基准收益-11.10%，超额收益0.29%。
        .  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。