量化模型  1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型  1  号自  2013  年在  Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为  13.67%，月胜率  86.5%，季度胜率  96.7%，年度胜率  100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现：跑输市场-0.42%
        本周（截止到  2018  年  8  月  10  日）组合获得超额收益-0.42%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为  2.27%，沪深  300  指数涨幅为  2.7%。组合的超额收益为-0.42%，日胜率为  20%。五个交易日超额收益分别为：-0.25%、-0.1%、-0.07%、-0.13%、0.1%。
        本期模拟组合绝对收益为-6.16%，超额收益为  3.72%
        截止至  2018  年  8  月  10  日收盘，模拟组合总体收益为-6.16%，跟踪标的指数沪深  300  收益为-9.53%，超额收益为  3.72%。如图  3  所示，本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至  2018  年  8  月  10  日模拟组合在最近十二个月获取  4.84%的超额收益率，十二个月月度胜率为  50%。其中每月超额收益率分别为：1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.61%、1.83%、-0.58%。
        量化模型  1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年  1  月  7  日）第一期到最新一期（2018  年  8  月  10  日）共进行了  117次换仓。组合累计获得了  555.9%，沪深  300  指数同期累计收益率为  180.83%，组合超额收益为  307.41%。组合其日胜率  62.32%、月胜率  80.17%，季度胜率92.3%，年度胜率  100%，超额收益最大回撤为-9.71%。