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我们认为,虽然土耳其汇率的大幅下挫,目前而言,并不会诱发全球性系统性金融风险。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但不排除投资者恐慌情绪在本周全球市场陆续开盘后进一步释放。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从目前来看也基本验证了我们的预期,此外我们认为三大股指在分时30分钟级别中均存在较大的技术性调整,在周一得到部分释放,但由于下午的强势反弹,从时间角度而言调整时间略微有所欠缺。不过从周一央行公布的7月M2数据看,虽然社融不及预期,不过主要来自于表外回表压力的影响,那么基本可以推测在7月末政治局会议政策微调之后,8月M2与社融有望迎来其升,这对场内投资者的情绪存在较大的提振作用,短期指数有望维持强势,不过依旧需要防范上涨乏力之后的获利回吐,毕竟本周一三大指数虽然强势反弹,但下午量能均呈现萎缩状态,说明场内跟风资金并不活跃。
主题追踪
今日关注:国产软件、医药制造
昨日主题:先进制造板块领涨,大金融跌幅居前
1) 国产软件:博通股份、中国软件领涨,催化剂:中国的工业和信息化部(MIIT)在一份声明中称,该部门2018年上半年的收入为2.9万亿元(约合4300亿美元),同比增长14.4%。神威E级超算原型机在国家超级计算济南中心完成部署,并正式启用。
2) 5G:邦讯技术、富春股份领涨,催化剂:上周五工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划( 2018-2020 年)》的通知,主要目标之一是促进消费规模显著增长。北京联通发布了“5G NEXT”计划,北京市首批5G站点也宣告正式开通。中国电信四川公司在成都率先开通了四川境内首个基于国际标准的多基站小规模5G实验网络,标志着5G已经在商用道路上跨出重要一步。
3) 医药行业:康泰生物、浙江医药领涨,催化剂:国家医疗保障局医保牵头人熊先军接受央视记者的采访,表示预计9月底将完成18 种抗癌药的医保谈判。CDE 官网发布第三十一批拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示,共涉及17 个产品。今年内四川省公立医疗机构将全部取消医用耗材加成,实行医用耗材零差率销售。
热股鉴赏
浪潮信息(000977):未来的世界级服务器巨头
主要逻辑和观点:我们认为目前公司行业景气度高,且公司行业地位不断提升,助推营收高增长,同时随着公司议价能力的不断提升及高毛利率产品和新业务的快速扩张,公司未来毛利率有望企稳,从而实现量价利的三重提升。建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。