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研究报告:上海证券-2018年三季度基金持仓统计分析-181109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-10 14:14:39
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘骐豪
研报出处: 上海证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 734 KB 分享者: 浅浅的****gy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要观点:
        一、基金数量、份额、资产净值  
        根据  WIND  数据统计,截至  2018  年三季度市场共有  5020  只基金(初始基金)交易品种,共计  129993  亿交易份额,合计  132234  亿资产净值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】分类看,股票型基金净值占比  12.59  %。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)债券型基金净值占比  13.93  %。货币市场型基金净值占比  67.46  %。
        二、基金发行
        2018  年前三季度共发行基金  551  只,较去年同期减少  163  只;发行份额  6310  亿份,较去年同期增加  704  亿份。
        三、基金利润  
        2018  年第三季度公布业绩的各类基金(WIND  开放式基金分类)共获得利润-67.5  亿元。二级市场表现低迷的背景下,股票型、混合型基金连续三个季度亏损,第三季度股票型基金亏损  312.6  亿元,混合型基金亏损  887.8  亿元。经济下行压力,流动性转向中性偏松,避险情绪等因素支撑债券市场持续向好,债券型基金第三季度获得净利润281.3  亿元。具有规模优势的货币型基金仍是基金盈利的主要来源,货币市场型基金第三季度获得净利润  832.9  亿元。
        四、基金持股仓位  
        三季度偏权益类基金(股票型基金+混合型基金)的股票仓位(加权平均)为  79.97%。三季度混合型基金仓位  73.97%,股票型基金仓位91.55%。
        五、基金板块持仓市值分布  
        从基金重仓股持仓市值分布来看,第三季度偏权益类基金持仓集中于主板市场(市值占比  70.55%),其次为中小板市场(市值占比  17.77%),创业板市场占比相对较低(市值占比  11.68%)。与第二季度相比,基金重仓股主板持仓绝对市值以及相对市值均有提升,创业板,中小板持仓绝对市值以及相对市值均有下降。
        六、基金重仓股持股比列  
        数据显示偏权益类基金重仓股中,三季度共有  12  只个股被锁定超  20%以上的流通股筹码。
        七、重仓股持有基金家数  
        重仓个股持有基金数看,三季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。偏权益类基金重仓股中,共有  24  只个股获得  200  只以上基金持有。
        八、基金重仓股持仓变化  
        三季度偏权益类基金共披露  1371  只重仓股,持仓总市值  8332.3  亿元,较二季度的8716.1亿元有所上升,其中594只个股获得基金继续增持;减持  525  只个股。权益类基金三季度新进重仓股  215  只,三季度退出重仓个股  272  只。
        九、行业配置  
        行业配置看,三季度基金超配制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作,批发和零售业,租赁和商务服务业,文化、体育和娱乐业,农、林、牧、渔业,房地产业,科学研究和技术服务业,教育等家行业。
        与二季度相比,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,卫生和社会工作,综合等行业市值占比有所提升。

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