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研究报告:上海证券-2019年1月份上海证券研究所投资组合报告-190102

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-04 14:41:07
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 屠骏,张涛,冀丽俊
研报出处: 上海证券 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 925 KB 分享者: gob****59 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        策略组合构建思路
        12  月公布的PMI  数据,大型企业PMI  为50.1%,位于景气的临界点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中型和小型企业PMI  为48.4%和48.6%,分别较上月下降0.7%和0.6%,在景气度以下。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)一季度我们建议继续观察最能反映中小企业景气度的就业指标。宏观经济下行压力之下,市场对12月份中央经济工作会议提出的各项稳增长措施落地有更强烈的预期,如降准对冲年初地方政府债发行的流动性冲击、基建投资增速回升、实施更大规模的减税降费等。我们认为“下行式宽松”出现的年份往往都伴随着“春季攻势”,政策转暖会使得市场风险偏好改善。建议把握1  月份的反弹机会,包括5G、农林牧渔、军工等热点主题机会。
        策略组合
        中兴通讯、星网锐捷、牧原股份、内蒙一机、汇顶科技
        行业投资组合
        通信行业:中兴通讯、光讯科技
        公用事业:长江电力
        传媒行业:光线传媒、万达电影
        医药行业:上海医药、一心堂
        汽车行业:精锻科技、银轮股份
        互联网传媒行业:完美世界、中文传媒
        机械行业:恒立液压、先导智能、锐科激光、中国中车
        教育行业:盛通股份、百洋股份、科斯伍德、三垒股份、佳发教育
        化工&新材料行业:皖维高新、回天新材、利亚德、格林美、浙江龙盛、阳煤化工

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