总结与操作建议:
今日市场总体呈现震荡并小幅上行的格局,上证综指在午后接近前高随即震荡回落,,尾盘守住3000 点关口,并且量能有一定放大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪深300 指数上涨1.45 点或0.04%至3836.89 点,上证50 指数下跌9.96 点或0.35%至2802.96 点,中证500 指数上涨73.69 点或1.34%至5589.48 点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
具体来看,申万一级行业大部分呈现上涨走势,其中传媒、综合、计算机涨幅较大,分别为2.52%、2.42%、2.37%,这也是带动中证500 指数涨幅超过上证50 指数的主要因素。跌幅较大的是银行下跌0.72%、食品饮料下跌0.7%、家用电器下跌0.31%。外盘方面,亚太地区多数市场上涨,香港地区和马来西亚下跌,恒生指数跌幅为0.85%。
期货市场方面,各品种各合约基差继续上升,尤其是IF 和IC 合约。IH-IC 价差出现一定回落。基差和价差展示的风险偏好有所矛盾,表明在指数临近前高附近时市场出现一定分歧。成交持仓方面,IH 合约持仓量和成交量均有一定下降,但是IF 和IC 合约的持仓和成交量均有一定增长尤其是IC 合约上涨明显。
消息面上看,昨晚美联储会议释放出鸽派信号,对市场有一定提振作用。商务部发言人表示,美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦将访华,于3 月28 日和29 日举行中美第八轮经贸高级别磋商;4 月初刘鹤副总理将应邀访美举行第九轮经贸高级别磋商。另外,中金所期权事业部副总监王玮称,中国金融期货交易所准备上市沪深300 现货指数和上证50现货的指数期权产品。这将进一步扩大金融期货交易品种,丰富市场并提升市场活跃程度。总体上看,今日消息面偏多。
资金面上看,根据Wind 数据,今日沪深300、上证50 资金有一定流出,中证500 资金则出现流入。陆港通北上资金也继续流出且流出幅度扩大。分类别看,全市场资金流向中,机构和散户主力分别流入116.01 亿元和27.18 亿元,主力和大户分别流出70.26 亿元和72.94 亿元。值得注意的是午后机构资金流入明显。
技术面上看,上证指数的技术指标仍然强势,并且日内指数突破3100 点,但前高即3130点附近的压力仍在,预计周五将挑战该位置,继续关注指数能否突破,下方支撑则关注2970 点位置。中长期来看,不断出台的刺激政策正在起效,经济基本面持续改善,基本面底正在逐步到来,二季度可能将是基本面见底的时间,市场中期底部已经形成,随着预期向乐观方向调整,中期反弹行情正在形成。