【貨幣市場方面】
        因上半週受到多檔國際債集中發行交割和市場資金分配不均影響，市場資金穩中偏緊，銀行在調度上較為保守，短率走揚，而到了下半週，受到外資持續匯入及國際債交割因子減少，使得銀行資金水位上揚，舒緩了市場緊張氣氛，不過對跨月利率仍有所要求，上週隔拆利率成交區間在0.17~0.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        上週由於多檔國際債交割影響，投信資金多缺不一，壽險也並沒有多餘的資金可承作RP，不過到了下半週，市場資金增多，投信、壽險也有找券需求，整體市場資金情況略有改善，調度上仍趨保守，整週RP  利率持穩區間高檔，上週公債RP  利率成交區間在0.32%~0.34%，公司債RP  利率成交區間在0.42%~0.44%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本週有央行存單到期1  兆706.5  億，緊縮因子有央行發行存單，公債、金融債發行交割及月底例行性支出等，本週進入月底，市場資金需求增溫，銀行在調度上仍保守因應，整體資金情況應可維持平穩，預估本週隔拆利率成交區間在0.17~0.25%，公債RP  利率成交區間在0.32%~0.34%。