【市场观点】
周末信息面消息较多,政策方面,中央政治局会议:提出加快住房制度改革和长效机制建设;坚持以供给侧结构性改革为主线,创新和完善宏观调控;防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从会议精神看,继续深化供给侧结构性改革与“强监管、防风险、抑泡沫、去杠杆”成为明年经济工作重点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习,预计今日大数据板块受消息刺激会有所反弹。经济方面主要是11月经济数据较为稳定有利于市场反弹,其余如工业生产者价格指数、固定资产投资等数据出现好转,则有利市场进一步反弹。
【主题观点】
价值轮动,评级(一般):
跟踪:集体反弹,但为缩量。反弹中分化不可避免,周末信息较多,根据上文市场分析来看,信息稳定利于市场反弹,同时大数据板块活跃有利于创指反弹。蓝筹白马反弹力度不如中小创次新标的,与前期跌幅不同有关,也与自身估值、增长匹配有关。随着12月逐渐过去,资金为锁定收益而减仓的行为趋于结束,小盘成长望迎来资金布局机会,筛选高成长、低估值、流动性较好的优质标的。我们跟踪的半导体芯片板块继续表现,周末信息仍有催化,西安再建百亿硅片项目。建议可做适当低吸。
半导体:板块连续3天表现,强势可见一斑,周末信息仍有催化,建议可做适当低吸。目前我国集成电路进口额超过石油等大宗商品,成为第一大进口商品,自给率仅为10%,对外依存度极高。国家从产业安全及制造升级的角度考虑,将半导体行业定位为战略型新兴产业,支持政策不断加码。国内半导体企业迎来重大发展机会。从硅片、材料、晶圆、封装、设备等领域寻找标的。龙头紫光国芯、通富微电、长川科技、江丰电子走势具备代表性。
【复盘分析】
上周五上证指涨0.55%收3289.99点,深证成指涨1.24%收10935.06点,创业板指涨0.85%收1792.16点,两市总成交3729亿元。盘面上,新零售、次新股和保险等板块领涨,高铁、银行和券商等板块领跌。
【融资融券分析】
两融余额10137.71亿元,两融余额流入1.38亿元,其中沪市流出0.48亿元,深市流出1.86亿元。