摘要
今日豆粕近月夜盘收盘前一泄近百点,USDA 公布高于市场预期的产量库存数据,同时传言美国邀请中国重启贸易争端谈判;菜粕放量增仓收长阴,价格复归跌势;油脂类、豆油棕榈油趋弱,菜油亦恐独木难支;操作建议豆粕近月多单平仓出场,菜粕菜油关注,豆菜(粕)价差空头继续持有。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
一、行情回顾
今日豆粕近月放量大幅减仓大跌,USDA 公布了九月月底报告,报告上调了2018/2019 年度产量和库存数据,且高于市场预期:单产52.8 蒲/英亩,上月预估为51.6 蒲,市场预期52.2蒲;产量46.93 亿蒲,上月预估45.86 亿蒲,市场预期46.49 亿蒲;库存8.45 亿蒲,上月预估7.85 亿蒲,市场预期8.3 亿蒲;同时,市场传言美国邀请中国就贸易争端重开谈判;1901 月合约开盘3180,最高3194,最低3077,收盘3099,收跌2.70%,放量成交238.94 万手,大幅减仓111226 手;现货方面,据饲料行业信息网数据,国内豆粕报价回调10-30 元/吨;生猪价格今日为14.36 元/千克,较昨日再下跌0.02 元/千克,疫情所致生猪禁运影响市场;
菜粕今日放量增仓收长阴,市场复归看跌氛围,与豆粕价差较昨日大幅收窄34 元/吨至765 元/吨;1 月开盘2382,最高2391,最低2318,收盘2334,跌2.38%,成交109.47 万手,增仓9248手;现货方面,据中国饲料在线数据,今日现货报价稳定至小幅下跌;福建厦门未报,漳州基差报价M1901+120 元/吨,东莞报2470,跌20,湛江中纺基差报价M1901+100,防城报2440,稳定,钦州报2460,跌20 元/吨;
菜油今日亦受累下跌,油脂类豆油棕榈油趋弱;1 月开盘6725,最高6764,最低6664,收6711,跌0.78%;成交30.47万手,减仓3084 手;
图形上,豆粕今日大幅放量收长阴线,一举击穿中长短期均线的支撑,市场担心一旦中美贸易争端解决,美豆创纪录的产量将重压市场;技术指标上,随机KDJ 快速掉头向下,短期空头气氛浓郁;
菜粕今日收较短上下影长阴星,上方短中期均线系统压制价格,技术指标随机KDJ 也快速掉头向下,短期下跌风险加大;
菜油今日收长上下影小阴线,显示短期上下均有阻力,随机KDJ 指标超买区转折,但价格收盘仍在100 日MA 之上,暗示短期方向仍然不明,如下图;
二、操作建议
操作建议豆粕近月多单平仓,菜粕菜油关注,持有做空的豆菜(粕)价差;