基金仓位监控
普通股票型基金仓位中位数为90.71%,偏股混合型基金仓位中位数为89.63%,普通股票型基金仓位处在历史79.63%分位点,与此同时,偏股混合型基金仓位处在历史85.19%分位点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
普通股票、偏股混合型基金港股仓位中位数分别为11.28%以及8.68%,普通股票型基金港股仓位处在历史16.67%分位点,偏股混合型基金港股仓位处在历史22.22%分位点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)普通股票型配置港股基金数量为179只,偏股混合型配置港股基金数量为1044只,普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金数量占比为45.03%。
基金持股集中度监控
基金经理的持股集中度在2023年二季度较上一季度略有回升,表明基金经理持股更加集中。较上一季度,2023年二季度基金经理群体持股数量有所提升,择股重合度有所下降。
板块配置监控
科创板相比上一季度配置占比有所上升,而创业板和港股配置权重则有所下降,主板配置权重仍处于历史低位。2023年二季报中披露的主板配置权重为63.88%、创业板配置权重为18.1%、科创板配置权重为8.82%以及港股配置权重为9.2%。
行业配置监控
2023年二季报中披露配置权重最高的三个行业为食品饮料、电力设备及新能源行业以及医药行业,分别为13.02%、12.74%以及12.21%。主动加仓最多的三个行业为通信、汽车以及家电行业,幅度分别为1.6%、0.77%以及0.57%,而主动减仓最多的三个行业为食品饮料、交通运输以及电力设备及新能源行业,幅度分别为2.3%、0.7%以及0.48%。
港股方面,通信服务以及非日常生活消费品行业配置最高,行业权重分别为25.56%以及23.93%,原材料以及公用事业行业配置最低,分别为2.04%以及2.65%。
个股配置监控
绝对市值配置最高的三只股票为贵州茅台、宁德时代以及腾讯控股,其配置绝对市值分别为824、732以及464亿元。
绩优基金与百亿基金行业配置监控
绩优基金配置最高的三个行业分别为电子、通信以及计算机行业,配置权重分别为23.79%、21.79%以及17.14%。
百亿规模基金配置最高的三个行业分别为食品饮料、医药以及电子行业,配置权重分别为22.31%、17.15%以及14.29%。
风险提示:本报告基于客观数据统计,不构成投资建议