主动权益基金规模及发行情况:1)主动权益基金2023年二季末规模合计4.63万亿元,较上季末减少6.26%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)二季度基金发行市场情绪仍然偏弱,新发基金规模合计418.73亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主动权益基金业绩表现:1)二季度偏中小盘风格基金表现优于大盘风格,价值风格基金优于成长风格。2)2023年二季度通信行业涨幅明显高于其他行业,商贸零售、食品饮料等消费板块跌幅居前。3)行业主题基金多数业绩表现不佳,军工和科技主题基金抗跌,消费、港股主题基金跌幅居前。
主动权益基金持仓分析:1)股票仓位:股票仓位有所下降,股票仓位中位数较上季末下降0.87个百分点。2)持仓集中度:重仓股仓位延续下降趋势,持仓进一步分散化。3)重仓股行业配置:通信、电子、汽车等行业的重仓持有比例增加,食品饮料的重仓持有比例大幅下降。4)重仓个股情况:从重仓股持仓市值来看,贵州茅台仍为主动权益基金第一大重仓股,但重仓规模较上季末减少,药明康德、山西汾酒、爱尔眼科退出前十大重仓股,中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技新进入前十大重仓股。中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药等个股增持幅度居前,山西汾酒、贵州茅台、泸州老窖、五粮液等个股遭减持。5)港股配置:主动权益基金和港股主题基金投资港股仓位较上季末均有所下降。从重仓行业来看,二季度传媒维持第一大重仓行业,港股主题基金对通信、石油石化、汽车等板块的重仓增持幅度居前,房地产、煤炭、计算机等板块遭减持。从重仓个股来看,港股主题基金重仓增持中国移动、中国石油股份的幅度居前,重仓减持腾讯控股、美团的幅度居前。
风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差;2)基金季度报告仅披露前十大重仓股,反映的信息不够全面;3)基金过往的情况不代表未来表现;4)本报告涉及的基金不构成投资建议。本报告基于公开资料分析,不代表投资倾向。