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研究报告:上海大学-2023年三季度中国公募基金核心资产配置分析报告-231214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2023-12-14 14:17:39
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 谭梦琦,赵润恒,黄茹
研报出处: 上海大学 研报页数: 38 页 推荐评级:
研报大小: 7,126 KB 分享者: g****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  基金规模: 
  截止2023年三季度,中国共存续9885只公募基金(混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基金和QDII基金),较上一季度,基金数量增加了237只;截止2023年三季度,金披露总规模为23.74万亿元,净流入资金3545.78亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基金类型结构:
  截止2023年三季度,中国公募基金中货币型基金和债券型基金占有较大市场份额,分别达到11.39万亿和4.90万亿人民币,混合型基金和股票型基金位列第三和第四,分别达到4.24万亿和2.83万亿人民币。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  基金收益:
  2023年三季度,债券型基金的季度收益率中位数为0.48%,混合型基金的季度收益率中位数为-4.66%,股票型基金的季度收益率中位数为-5.20%,QDII基金的季度收益率中位数为-3.77%。
  境内持仓:
  2023年三季度,按照行业来看,属于食品饮料类的最多,其次是医药生物以及电子类的公司,持仓市值分别为4158.64亿、3257.21亿和2942.59亿人民币。按照基金持仓市值来看,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德和是排名靠前的五家公司。按照基金持仓市值占流通市值比例来看,华恒生物、澳华内镜、信测标准、中际旭创、中微公司为排名靠前的五家公司。
  2023年三季度获得公募基金增持,按照基金持仓市值变动排名,前五名为:药明康德、贵州茅台、山西汾酒、中国平安和立讯精密,其中药明康德增持209.93亿元;按照持股基金数量变动排名,前五名分别为:药明康德、山西汾酒、中信证券、贵州茅台和紫金矿业,其中持有药明康德的基金数量增加298只。
  2023年三季度获得公募基金减持,按照基金持仓市值变动排名,前五名分别为:中兴通讯、阳关能源、晶澳科技、科大讯飞、北方华创,其中中兴通讯减持121.63亿元;按照持股基金数量变动排名,前五名分别为:中兴通讯、晶澳科技、阳关能源、金山办公和科大讯飞,其中持有中兴通讯的基金数量减少255只。
  境外持仓:
  2023年三季度,境外QDII基金总体规模达到3798.35亿元,占比1.6%。按照基金持仓市值排序,前五名分别为:腾讯控股、阿里巴巴、美团、快手以及京东集团。

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