截至2023年四季度,全市场公募基金最新规模为27.59万亿元,较上季度的27.56万亿元环比上涨0.11%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】被动指数型基金规模环比增加2.35%,被动指数型债券基金规模环比增加31.35%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)整体来看,债券型基金整体收益表现较优,债券型基金收益率中位数为0.81%,中长期纯债型基金收益率中位数为0.89%。
主动权益基金:金融较上季度占比减少1.45%,医药占比增加1.48%
2023年四季度主动权益基金规模为3.79万亿元,数量为3766只,较上季度减少2878.7亿元。股票仓位:2023年四季度主动权益基金的股票仓位为89.40%,较上季度小幅增加0.65%。板块配置:金融板块较上季度占比减少1.45%,医药板块占比增加1.48%。重仓行业:重仓股所在的前三大行业分别为医药生物、食品饮料、电子,食品饮料重仓规模为2259.30亿元,季度环比减少14.81%。重仓股票:重仓股集中度下降,最大主动增持为立讯精密,最大主动减持为贵州茅台。港股配置:港股持仓规模季度环比下降19%,资讯科技业主动减持比例最大,减持比例为9.35%。
固收+基金:股票仓位上升,杠杆增加4.63%
2023年四季度固收+基金规模为1.06万亿元,数量为996,较上季度减少1753.54亿元。资产配置:股票、可转债仓位占比上升。重仓股票:主要分布在食品饮料、有色金属、电子等行业,重仓规模占比分别为8.93%、8.77%和8.27%。重仓债券:前三名分别为浦发转债、兴业转债、大秦转债。杠杆率:最新杠杆率为122.71%,较上季度增加4.63%。
固收基金:基金总体规模增加,杠杆率上涨
2023年四季度固收基金总体规模为6.49万亿元,数量为2228只。其中中长期纯债型基金占比为84.66%,规模达5.49万亿元,数量为1819只;短期纯债型基金总计规模为0.995万亿元,数量为336只。资产配置:短期纯债型基金中,信用债占比83.33%,较上季度减少1.93%;中长期纯债型基金中,利率债占比49.36%,较上季度增加0.78%。重仓债券:中长期纯债型基金大部分重仓债券持仓规模上升。杠杆率:短期纯债型基金杠杆率为117.22%,较上季度上升1.94%;中长期纯债型基金杠杆率为126.94%,较上季度上升0.53%。
FOF基金:整体规模有所下降,新发份额处于低位
2023年四季度FOF基金数量为485只,FOF基金总规模为1540.12亿元,较上季度下降84.94亿元。2023年四季度,FOF新发基金16只,新发份额20.80亿份,处于历史低位。
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