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研究报告:国投证券-FOF基金2024年一季报分析:稳健债券型FOF引领市场,个人养老金基金稳步前行-240423

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-04-23 15:24:32
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘凯
研报出处: 国投证券 研报页数: 29 页 推荐评级:
研报大小: 1,138 KB 分享者: ste****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场回顾:FOF基金数量不断增长,规模进一步回落
  截至2024Q1,全市场共有499只公募FOF基金,相比于上季度末增加13只,基金规模合计为1433.49亿元,相比于上季度末下降108.88亿元,下降7.06%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  新发市场升温,发行规模相比于上季度末出现小幅增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2024Q1共成立了15只FOF基金,合并发行份额为34.78亿份,相比于上季度末增长了21.35%。
  业绩表现:偏债型FOF整体表现优于平衡型以及偏股型FOF
  偏债型、平衡型以及偏股型FOF基金2024Q1区间收益率中位数分别为0.54%、-1.19%以及-2.06%,偏债型FOF基金业绩表现更佳。
  配置分析
  从配置数量来看,FOF基金在2024Q1配置数量最高的债券型基金为交银裕隆纯债A(519782.OF),持有的FOF基金数量为42只。配置数量最高的股票型基金为大成高新技术产业A(000628.OF),持有的FOF基金数量为52只。配置数量最高的指数型基金为短融ETF(511360.OF),持有的FOF基金数量为49只。配置数量最高的QDII型基金为富国全球债券人民币A(100050.OF),持有的FOF基金数量为37只。
  从配置规模来看,FOF基金在2024Q1配置规模最高的债券型基金为交银裕隆纯债A(519782.OF),FOF持有的基金规模为23.73亿元。配置规模最高的股票型基金为易方达瑞恒(001832.OF),FOF持有的基金规模为6.03亿元。配置规模最高的指数型基金为短融ETF(511360.OF),FOF持有的基金规模为7.39亿元。配置规模最高的QDII型基金为富国全球债券人民币A(100050.OF),FOF持有的基金规模为7.64亿元。
  个人养老金基金稳步扩容,Y份额合计65.45亿元
  截至2024Q1个人养老金基金Y份额规模总计为65.45亿元,其中目标日期型基金规模合计为39.66亿元,目标风险型基金规模合计为25.79亿元。从基金管理人维度来看,截至2024Q1,Y份额个人养老金基金管理规模前3的基金管理人分别为华夏基金、兴证全球基金以及易方达基金,管理规模分别为11.32亿元、8.61亿元以及8.20亿元。
  风险提示:本报告基于公开数据统计,基金过往表现并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。
  

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